华夏中证动漫游戏ETF净值下跌2.11% 请保持关注_全球速看料
金融界基金 2023-05-23 06:47:42
【资料图】
金融界基金05月23日讯 华夏中证动漫游戏ETF基金05月22日下跌2.24%，现价1.354元，成交74195.62万元。当前本基金场外净值为1.3531元，环比上个交易日下跌2.11%，场内价格溢价率为0.07%。
本基金跟踪指数为中证动漫游戏指数，最新报告期内，本基金收益率为21.71%，业绩比较基准为中证动漫游戏指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.10%，近3个月本基金净值上涨45.60%，近6月本基金净值上涨75.36%，近1年本基金净值上涨76.55%，成立以来本基金累计净值为1.3531元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛，自2021年02月25日管理该基金，任职期内收益38.22%。
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